| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 857,528.61 | 1,598,333.65 |
| 本期利润 | 307,838.14 | 2,128,718.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.22 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | 1,753,839.15 | 1,510,231.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 80,631,211.15 | 102,676,259.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | 2.00 |
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