| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,446,673.23 | -6,088,540.91 | 1,003,253.92 |
| 本期利润 | 44,185,427.23 | 839,644.04 | 249,676.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.76 | 0.42 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.99 | 7.60 | -6.66 |
| 期末可供分配利润 | 17,077,108.85 | 6,155,821.59 | -8,654,614.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.02 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 260,160,817.35 | 324,989,357.87 | 121,368,099.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.08 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.58 | 7.60 | -6.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
