| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,088,899.23 | 11,114,306.41 |
| 本期利润 | 11,790,289.32 | 10,859,722.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.25 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.44 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 1,986,054.58 | 3,975,486.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 103,468,869.61 | 262,306,753.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.48 | 1.62 |
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