| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 580,517.82 | 5,489,608.98 | 4,879,657.98 |
| 本期利润 | 753,766.81 | 5,559,062.85 | 4,701,922.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 2.14 | 1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | 2.65 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | 1,700,392.81 | 1,732,626.46 | 982,327.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 55,701,669.76 | 81,573,633.92 | 60,473,416.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.11 | 2.70 | 1.73 |
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