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首页 - 基金 - 农银上证180指数A(020190) - 财务指标
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农银上证180指数A(020190)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,654,506.17
本期利润 2,603,341.93
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.83
本期基金份额净值增长率(%) 3.20
期末可供分配利润 1,034,172.86
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 58,312,700.11
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.20
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