| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 330,350.23 | 2,481,826.98 | 1,566,863.87 |
| 本期利润 | 4,492,397.69 | 2,458,190.88 | 3,406,787.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.53 | 1.86 | 2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.93 | -0.01 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | 1,549,807.85 | -6,344.99 | 2,632,940.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 48,326,462.43 | 61,954,640.83 | 165,226,836.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.92 | -0.01 | 1.86 |
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