| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 489,276.13 | 519,325.26 | 255,073.57 |
| 本期利润 | 616,110.75 | 547,342.61 | 286,182.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.84 | 3.40 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | 3.98 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 2,913,834.71 | 629,681.46 | 729,586.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 74,255,617.24 | 17,085,545.88 | 32,958,684.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.10 | 4.28 | 2.51 |
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