| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,902,560.44 | 4,687,061.48 |
| 本期利润 | 6,894,976.36 | 5,214,079.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.23 | 1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | 3,471,405.10 | 2,970,291.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 102,371,475.95 | 180,268,971.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.51 | 1.90 |
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