| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 656,213.68 | 11,838.41 | 0.04 |
| 本期利润 | 665,473.10 | 24,302.30 | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.46 | 2.85 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.08 | 2.90 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 2,463,350.70 | 14,206.40 | 0.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 37,245,921.73 | 300,496.52 | 20.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.40 | 3.21 | 0.31 |
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