| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,286,105.11 | 6,743,767.51 |
| 本期利润 | 6,879,326.76 | 7,952,446.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.40 | 15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.61 | 28.08 |
| 期末可供分配利润 | 6,595,089.25 | 3,182,971.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.56 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 18,422,917.86 | 14,518,428.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.56 | 1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.76 | 28.08 |
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