华富恒稳纯债债券D(020080)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,838,631.29 |
25,377,984.29 |
7,819,391.24 |
53,598.79 |
| 本期利润 |
13,111,467.96 |
27,190,246.69 |
13,631,150.27 |
199,062.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
3.39 |
2.95 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
4.92 |
3.01 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
87,631,113.43 |
36,840,561.62 |
29,323,354.11 |
1,462,261.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,536,860,550.86 |
891,745,138.11 |
1,090,007,949.28 |
60,207,598.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.88 |
5.55 |
3.63 |
0.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
