| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,237,506.88 | 7,218,234.47 | -65,934.02 |
| 本期利润 | 5,787,333.30 | 4,474,136.99 | 289,782.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.13 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.65 | 12.25 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.87 | 24.44 | -0.10 |
| 期末可供分配利润 | 9,822,821.86 | 3,829,127.84 | -18,886.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 36,843,335.98 | 19,495,584.89 | 18,579,039.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.24 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.92 | 24.44 | -0.10 |
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