| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 189,667.21 | 118,248.34 | 37,379.29 |
| 本期利润 | 285,540.78 | 239,030.70 | 121,811.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.92 | 1.98 | 0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | 2.38 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 44,095.75 | 28,626.19 | 127,970.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,618,350.27 | 6,838,677.36 | 79,866,286.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.03 | 2.98 | 0.58 |
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