| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 270,771.65 | 6,301,056.37 | 5,988,733.62 |
| 本期利润 | 66,361.97 | 6,507,055.72 | 6,008,786.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 2.23 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 3.17 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 773,102.65 | 567,549.11 | 206,502.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 22,864,925.40 | 22,788,717.00 | 22,255,680.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.50 | 3.20 | 0.94 |
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