| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 787,151.83 | 4,454,670.14 | 2,123,951.84 |
| 本期利润 | 604,710.19 | 5,183,267.85 | 2,929,997.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 3.73 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 4.59 | 1.40 |
| 期末可供分配利润 | 8,371,963.85 | 1,452,626.79 | 2,124,345.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 185,434,761.70 | 41,828,571.56 | 211,801,360.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.32 | 4.59 | 1.40 |
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