| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 166,713.59 | 1,142,140.94 | 599,059.56 |
| 本期利润 | 258,453.40 | 1,742,720.64 | 623,775.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 4.17 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 3.69 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | 1,284,136.42 | 1,118,210.27 | 239,303.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 43,058,645.01 | 42,813,888.17 | 22,983,932.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.35 | 3.72 | 1.05 |
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