国泰双利债券C(020020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,523,833.95 |
-11,952,853.10 |
2,765,866.24 |
19,112,689.25 |
| 本期利润 |
42,971,713.89 |
16,996,990.03 |
-6,809,676.69 |
4,474,369.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
1.55 |
-0.76 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
2.58 |
0.07 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
495,486,739.25 |
482,741,445.51 |
302,170,642.67 |
262,742,376.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.51 |
0.47 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,370,902,157.30 |
1,431,715,155.08 |
943,671,826.92 |
811,821,661.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.51 |
1.47 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.94 |
108.08 |
102.84 |
103.94 |
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