| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40,212.47 | 1,287.61 | 34.56 |
| 本期利润 | 10,675.32 | 1,998.53 | 47.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 2.78 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.40 | 2.51 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 26,928.93 | 17,406.29 | 34.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 856,753.01 | 976,728.51 | 17,691.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.68 | 2.79 | 0.27 |
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