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兴业恒益6个月持有期债券A(019943)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 1,510,956.69 483,314.48
本期利润 1,970,098.10 765,405.86
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 3.14 0.91
本期基金份额净值增长率(%) 5.12 0.92
期末可供分配利润 1,298,133.40 483,423.89
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.01
期末基金资产净值 32,672,865.22 84,080,998.18
期末基金份额净值 1.05 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 5.12 0.92
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