2024-12-31 | 2024-06-30 | |
本期已实现收益 | 1,510,956.69 | 483,314.48 |
本期利润 | 1,970,098.10 | 765,405.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率(%) | 3.14 | 0.91 |
本期基金份额净值增长率(%) | 5.12 | 0.92 |
期末可供分配利润 | 1,298,133.40 | 483,423.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 32,672,865.22 | 84,080,998.18 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率(%) | 5.12 | 0.92 |