| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -67.07 | -67.07 | 1,456.27 |
| 本期利润 | 7,485.16 | 7,485.14 | 5,413.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.61 | 1.27 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | 1.54 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 0.64 | 0.64 | 520,096.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 10.21 | 10.19 | 10,005,423.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 1.99 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
