| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 16,082.15 | 17,112.70 | 5,423.56 |
| 本期利润 | -121.71 | 33,459.88 | 12,351.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.01 | 2.90 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.23 | 3.34 | 0.76 |
| 期末可供分配利润 | 10,570.37 | 9,338.13 | 5,798.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 315,152.79 | 568,472.44 | 1,571,051.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | 3.34 | 0.76 |
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