| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,109,396.99 | 18,639,730.82 | 4,605,875.32 |
| 本期利润 | 3,746,310.09 | 34,977,175.38 | 8,480,901.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 3.31 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | 3.46 | 0.81 |
| 期末可供分配利润 | 37,332,734.71 | 18,223,635.26 | 4,198,209.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,038,311,671.73 | 1,034,565,694.56 | 1,008,990,104.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.83 | 3.46 | 0.81 |
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