| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,941,013.25 | 3,464,158.86 | 1,550,551.15 |
| 本期利润 | 2,235,398.15 | 2,949,352.45 | 2,288,652.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 1.80 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 2.53 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | 5,787,153.88 | 5,636,752.91 | 2,590,617.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 156,860,496.67 | 210,239,193.48 | 148,770,021.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.32 | 3.05 | 2.42 |
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