| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24,617,208.35 | 21,872,761.16 |
| 本期利润 | 23,899,748.52 | 21,423,808.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.32 | 1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.23 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | 4,549,208.06 | 6,271,821.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 143,657,541.87 | 338,410,718.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.40 | 1.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
