| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 89,208.46 | 3,153,615.21 | 1,546,100.28 |
| 本期利润 | 132,891.49 | 3,162,502.39 | 1,896,314.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 1.64 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 1.68 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 428,497.99 | 403,883.46 | 1,546,100.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 15,770,901.62 | 24,502,322.72 | 402,467,645.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.79 | 1.68 | 0.47 |
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