| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,790.82 | 1,497.20 | 270.20 |
| 本期利润 | 19,241.64 | 898.06 | -15.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.63 | 2.44 | -0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.79 | 7.85 | 4.51 |
| 期末可供分配利润 | 240,893.55 | 223.81 | 2,147.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,148,073.35 | 3,308.74 | 58,979.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.11 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.86 | 7.85 | 4.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
