| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,585,325.08 | 7,092,614.64 | 48,537.51 |
| 本期利润 | 14,297,616.31 | 7,693,429.47 | 50,912.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.85 | 2.76 | 3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.43 | 3.02 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 15,684,871.14 | 9,686,255.33 | 191,509.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 301,867,329.88 | 299,716,063.95 | 29,944,820.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.04 | 3.62 | 0.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
