| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -4,168.58 | -55,428.71 | -326,338.89 |
| 本期利润 | 347,688.31 | 215,745.45 | -277,179.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.93 | 4.18 | -5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.11 | 3.87 | -5.27 |
| 期末可供分配利润 | -79,736.14 | -74,970.06 | -395,049.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 6,129,380.68 | 5,720,993.54 | 5,070,405.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.94 | 1.72 | -7.23 |
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