| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 39,506,158.56 | 71,448,422.59 | 23,676,269.87 |
| 本期利润 | 24,485,817.02 | 92,244,022.00 | 37,320,006.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.79 | 3.40 | 1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 6.59 | 4.71 |
| 期末可供分配利润 | 207,157,029.03 | 238,270,543.49 | 190,499,080.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,055,562,717.88 | 3,101,696,573.88 | 3,046,781,799.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.68 | 9.80 | 7.86 |
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