| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,417,708.92 | 5,138,633.05 |
| 本期利润 | 7,738,312.43 | 5,467,222.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.47 | 2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.00 | 2.56 |
| 期末可供分配利润 | 11,308,196.12 | 8,556,323.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 264,715,136.00 | 287,714,381.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.15 | 3.70 |
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