| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 127,682.81 | 19,792.55 | 466.71 |
| 本期利润 | -8,124.46 | 23,746.92 | 831.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.14 | 4.55 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.85 | 2.23 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 7,219.34 | 10,175.14 | 11,465.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 62,481.40 | 100,232.65 | 140,743.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.66 | 3.03 | 0.78 |
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