| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,425,130.33 | 4,505,322.62 |
| 本期利润 | 6,641,480.33 | 4,721,883.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | 1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 5,165,465.28 | 3,516,521.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 255,482,309.23 | 283,754,671.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.13 | 1.30 |
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