益民服务领先混合C(019615)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,062,645.15 |
3,143,924.82 |
3,143,332.49 |
290,555.53 |
| 本期利润 |
1,361,807.32 |
3,080,561.74 |
2,383,922.15 |
449,306.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
0.31 |
0.31 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.04 |
0.37 |
0.27 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
22,196,451.31 |
39,336,529.35 |
229,173,392.12 |
58,495,910.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.29 |
0.64 |
1.89 |
| 期末基金资产净值 |
61,168,878.16 |
176,480,081.98 |
586,235,975.64 |
89,493,849.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.29 |
1.64 |
2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.86 |
0.66 |
0.56 |
0.29 |
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