| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,211,000.11 | 8,853,883.28 | 5,148,470.97 |
| 本期利润 | 11,011,575.31 | 8,820,058.88 | 5,662,401.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.78 | 1.72 | 0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.71 | 1.64 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 3,309,019.34 | 2,208,978.67 | 5,148,589.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 67,010,287.97 | 107,143,825.73 | 1,238,950,390.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.19 | 2.11 | 0.46 |
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