| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,128,914.54 | 8,926,376.91 |
| 本期利润 | 10,232,064.51 | 8,862,354.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.48 | 1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.40 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 1,316,716.42 | 2,230,417.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 69,401,393.79 | 190,913,074.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.40 | 1.19 |
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