浦银安盛普恒利率债(019543)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,206,590.20 |
285,649,155.83 |
129,534,227.94 |
40,500,055.34 |
| 本期利润 |
21,170,009.70 |
402,707,956.87 |
178,469,856.91 |
70,645,603.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
4.96 |
2.16 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
5.05 |
2.18 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
370,904,505.79 |
276,377,000.80 |
112,114,539.83 |
44,262,038.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,899,849,175.11 |
8,482,143,185.07 |
8,174,147,117.91 |
8,689,105,949.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.19 |
5.98 |
3.08 |
0.88 |
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