路博迈中国绿色债券(019520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,186,324.94 |
40,949,627.92 |
20,309,362.35 |
9,682,908.95 |
| 本期利润 |
9,249,104.18 |
49,995,085.67 |
32,090,377.03 |
13,132,652.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
5.21 |
3.11 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
5.27 |
3.15 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
80,345,239.37 |
42,968,517.20 |
28,890,840.84 |
8,159,153.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,196,381.35 |
874,114,657.41 |
1,061,840,061.46 |
1,011,887,557.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
6.49 |
4.35 |
1.16 |
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