| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,652,715.78 | 2,570,823.38 |
| 本期利润 | 6,172,684.79 | 3,087,857.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.11 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.64 | 4.28 |
| 期末可供分配利润 | 11,072,641.41 | 4,394,971.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 186,847,318.95 | 108,005,667.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.28 | 4.91 |
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