农银主题轮动混合C(019485)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,774.18 |
-120,767.23 |
-198,031.27 |
13,872.13 |
| 本期利润 |
7,773.63 |
-288,778.00 |
-405,822.94 |
-91,610.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
-11.81 |
-9.72 |
-17.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
11.91 |
-4.62 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
923,557.19 |
554,528.49 |
3,857,248.39 |
1,238,471.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.60 |
1.21 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,483,648.18 |
901,685.52 |
7,035,459.02 |
2,176,048.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.60 |
2.21 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
9.49 |
-6.68 |
-2.16 |
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