南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-391,323.35 |
-549,194.14 |
-15,773.54 |
-132.69 |
| 本期利润 |
-248,711.20 |
-1,352,078.22 |
-217,764.72 |
-10,624.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.47 |
-37.96 |
-18.58 |
-2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.16 |
-16.84 |
-19.34 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,388,729.98 |
-1,890,180.25 |
-561,861.78 |
-10,624.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,777,635.61 |
8,221,776.44 |
2,097,462.53 |
467,394.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.81 |
0.79 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.63 |
-18.69 |
-21.13 |
-2.22 |
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