华富恒盛纯债债券E(019445)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,017,990.02 |
825,234.84 |
313,204.31 |
6,445.30 |
| 本期利润 |
853,216.49 |
1,288,847.85 |
418,339.35 |
10,367.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
6.43 |
2.56 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
3.37 |
2.05 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
7,275,839.11 |
3,373,315.06 |
3,738,962.22 |
674,026.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
98,612,453.14 |
35,942,482.44 |
30,502,799.98 |
6,445,851.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
4.55 |
3.22 |
1.15 |
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