交银瑞元三年定期开放混合(019401)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,196,374.78 |
103,419,636.56 |
54,369,905.94 |
-1,698,154.38 |
| 本期利润 |
179,335,325.74 |
142,840,110.80 |
130,025,461.61 |
-4,621,753.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
8.14 |
7.35 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
8.59 |
7.82 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
177,918,822.24 |
101,722,447.46 |
52,672,716.84 |
-4,621,685.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,984,914,243.72 |
1,805,578,917.98 |
1,792,764,268.79 |
1,663,726,572.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.05 |
8.29 |
7.52 |
-0.28 |
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