| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,272,142.88 | 3,977,395.33 |
| 本期利润 | 16,001,480.42 | 3,895,066.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.96 | 2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.29 | 3.57 |
| 期末可供分配利润 | 69,211,130.98 | 5,244,159.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,311,706,162.28 | 134,908,005.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.78 | 4.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
