| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,058,542.04 | 5,029,374.55 |
| 本期利润 | 4,691,678.48 | 4,798,777.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.98 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.37 | 1.76 |
| 期末可供分配利润 | 740,400.37 | 1,375,340.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 35,640,778.73 | 78,118,790.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.40 | 1.79 |
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