| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 795.55 | -1,973.83 | -554.84 |
| 本期利润 | 4,916.78 | -816.63 | -579.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | -0.05 | -0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.32 | -1.99 | -6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.19 | -1.07 | -5.79 |
| 期末可供分配利润 | 40,695.03 | 34,961.62 | 5,401.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.54 | 1.32 | 1.34 |
| 期末基金资产净值 | 67,193.87 | 61,460.46 | 9,420.46 |
| 期末基金份额净值 | 2.54 | 2.32 | 2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.93 | -6.79 | -5.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
