| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,482.27 | -796.78 | -572.01 |
| 本期利润 | 2,187.18 | 18.88 | -82.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.36 | 0.00 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.03 | 0.19 | -0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.13 | 0.20 | -0.82 |
| 期末可供分配利润 | 6,826.93 | 6,071.82 | 5,992.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.74 | 1.53 | 1.53 |
| 期末基金资产净值 | 10,934.90 | 10,036.20 | 9,917.32 |
| 期末基金份额净值 | 2.78 | 2.53 | 2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.22 | -0.63 | -0.82 |
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