华富健康文娱灵活配置混合C(019200)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,507,535.18 |
-23,284,136.53 |
-20,661,654.81 |
-952,574.51 |
| 本期利润 |
2,117,221.35 |
-45,964,824.79 |
-32,792,928.27 |
3,260,892.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.41 |
-0.24 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
-42.56 |
-23.43 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.10 |
-24.32 |
-13.03 |
15.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,038,534.20 |
-8,723,554.22 |
-4,382,686.42 |
20,101,311.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.16 |
-0.03 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
40,175,283.31 |
46,510,210.16 |
131,255,974.87 |
198,440,553.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.84 |
0.97 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
-12.83 |
0.18 |
15.19 |
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