东兴蓝海财富混合C(019166)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-93,470.89 |
332,786.60 |
155,450.46 |
-5,108.07 |
| 本期利润 |
-55,979.45 |
401,961.47 |
144,312.42 |
-6,513.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.53 |
9.60 |
3.15 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.06 |
8.67 |
3.74 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-866,579.75 |
-1,204,911.58 |
-2,620,312.62 |
-2,140,422.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,729,604.23 |
2,661,942.16 |
5,031,082.90 |
3,784,248.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
7.70 |
2.81 |
-0.89 |
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