| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 42,853.64 | -810,858.60 | -237,780.47 |
| 本期利润 | 2,793,947.56 | -143,508.71 | 121,938.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.28 | -0.80 | 0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.70 | 5.77 | 7.74 |
| 期末可供分配利润 | -789,529.96 | -795,019.44 | -259,512.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 23,092,352.80 | 19,355,715.65 | 21,129,460.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.07 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.15 | 7.37 | 9.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
