| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 258,831.01 | 612,104.44 | 119,801.98 |
| 本期利润 | 226,330.39 | 2,408,015.14 | 1,035,354.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.21 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 19.56 | 9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 23.65 | 10.40 |
| 期末可供分配利润 | 899,408.01 | 715,912.64 | 123,995.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 14,517,898.13 | 15,762,654.62 | 11,707,209.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.21 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.56 | 21.16 | 8.18 |
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